有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,971,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,961,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,211,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,963,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,963,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,513,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2138 | 円 |
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