有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(2019年9月30日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,855,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,848,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,877,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8237 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,846,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,846,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,471,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1575 | 円 |
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