有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(2021年3月31日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,217,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,209,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,384,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8912 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,207,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,207,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,154,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3599 | 円 |
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