有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(2018年9月28日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,009,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,005,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,170,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9577 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,000,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,000,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,849,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296 | 円 |
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