有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(2022年3月31日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,037,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,029,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,497,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,026,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,026,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,616,983 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4229 | 円 |
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