有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(2020年9月30日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,627,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,618,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,511,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8170 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,618,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,618,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,093,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2126 | 円 |
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