有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(2019年3月29日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,695,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,686,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,546,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8585 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,683,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,683,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,858,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1671 | 円 |
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