有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)
(2025年8月29日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,284,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,263,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,828,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0718 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,275,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,264,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,331,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0237 | 円 |
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