有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)
(2026年2月27日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 64,768,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,763,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,930,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1790 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 64,759,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,759,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,479,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2739 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
