有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)
(2023年8月31日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,127,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,118,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,227,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9500 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,117,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,117,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,488,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6382 | 円 |
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