有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)
(2025年2月28日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,382,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,279,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,851,552 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,373,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,273,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,833,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8231 | 円 |
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