有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(2021年9月30日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,622,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,614,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,754,772 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8932 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,611,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,611,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,774,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3971 | 円 |
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