有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
(2022年8月31日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,030,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,022,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,416,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8418 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,020,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,020,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,654,433 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3799 | 円 |
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