有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(2020年3月31日現在)
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,741,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,733,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,193,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7171 | 円 |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,731,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,731,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,308,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
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