有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 2,411,273,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,270,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,002,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,684,806,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8958円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,040,976,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,040,976,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,878,081,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566円 |
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