有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/11-2025/09/10)
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,542,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,214,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,328,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8566円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,521,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,468,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,052,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,292,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8235円 |
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