有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2024/09/10)
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 616,117,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,532,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 802,719,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,719,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,102,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6896円 |
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