有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
2021年9月30日
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2021年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 806,990,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,515,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,474,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,965,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2021年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,726,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,726,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 931,631,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232円 |
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