有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 621,753,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,229,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8750円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 908,992,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,992,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 626,673,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4505円 |
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