有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022/06/03 10:26
【資料】
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【項目】
66項目
2022年3月31日
Ⅰ 資産総額750,351,454円
Ⅱ 負債総額37,788,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)712,562,526円
Ⅳ 発行済数量754,965,952口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9438円


(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2022年3月31日
Ⅰ 資産総額1,058,592,323円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,058,592,323円
Ⅳ 発行済数量778,366,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3600円

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