有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

【提出】
2022/12/05 9:26
【資料】
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【項目】
66項目
2022年9月30日
Ⅰ 資産総額649,189,582円
Ⅱ 負債総額8,024,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,165,326円
Ⅳ 発行済数量742,965,952口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8630円


(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2022年9月30日
Ⅰ 資産総額938,818,504円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)938,818,504円
Ⅳ 発行済数量624,598,788口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5031円

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