有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 834,224,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,965,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,259,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,965,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,693,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,693,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,945,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2835円 |
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