有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/12-2024/03/11)
2024年3月29日
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2024年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 622,613,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,749,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,863,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8590円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
2024年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 924,886,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,886,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,083,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7157円 |
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