有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 173,650,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,679,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,971,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8549円 |
| (参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,255,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,255,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,462,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9810円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
