有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 820,090,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,839,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,965,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
| 2020年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,825,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,825,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 986,471,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2558円 |
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