有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,636,653,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,108,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,566,544,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,965,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,294,790,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,294,790,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,831,787,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1635円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
