有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,269,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,170,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,527,098,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,965,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447円 |
(参考) ダイワ世界有力企業外債マザーファンド2016-10
純資産額計算書
| 2019年4月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,388,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,201,388,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,851,791,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226円 |
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