有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 218,290,195 |
| 投資信託受益証券 | 6,383,546,188 |
| 流動資産合計 | 6,601,836,383 |
| 資産合計 | 6,601,836,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 65,126,521 |
| 未払解約金 | 10,801,825 |
| 未払受託者報酬 | 405,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,074,487 |
| 未払利息 | 309 |
| その他未払費用 | 60,901 |
| 流動負債合計 | 81,470,038 |
| 負債合計 | 81,470,038 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,744,715,951 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,349,606 |
| (分配準備積立金) | 6,074,736 |
| 元本等合計 | 6,520,366,345 |
| 純資産合計 | 6,520,366,345 |
| 負債純資産合計 | 6,601,836,383 |
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