有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 1月20日現在) | 第17期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,109,523 | 43,602,468 |
| 投資信託受益証券 | 5,518,795,644 | 5,359,662,970 |
| 未収入金 | - | 26,095,000 |
| 未収利息 | 430 | 582 |
| 流動資産合計 | 5,584,905,597 | 5,429,361,020 |
| 資産合計 | 5,584,905,597 | 5,429,361,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,927 | 965,180 |
| 未払解約金 | 14,373,376 | 6,681,509 |
| 未払受託者報酬 | 680,894 | 611,953 |
| 未払委託者報酬 | 8,511,114 | 7,649,394 |
| その他未払費用 | 102,071 | 91,729 |
| 流動負債合計 | 24,657,382 | 15,999,765 |
| 負債合計 | 24,657,382 | 15,999,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,949,637,955 | 4,825,903,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,610,260 | 587,457,686 |
| (分配準備積立金) | 523,986,153 | 481,162,909 |
| 元本等合計 | 5,560,248,215 | 5,413,361,255 |
| 純資産合計 | 5,560,248,215 | 5,413,361,255 |
| 負債純資産合計 | 5,584,905,597 | 5,429,361,020 |
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