- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 1月22日現在) | 第3期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,540,983 | 160,845,181 |
| 投資信託受益証券 | 9,914,297,570 | 10,968,494,090 |
| 流動資産合計 | 10,158,838,553 | 11,129,339,271 |
| 資産合計 | 10,158,838,553 | 11,129,339,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,243,742 |
| 未払解約金 | 21,231,641 | 15,784,644 |
| 未払受託者報酬 | 942,017 | 1,123,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,775,171 | 14,040,565 |
| 未払利息 | 267 | 324 |
| その他未払費用 | 141,240 | 168,428 |
| 流動負債合計 | 34,090,336 | 43,360,946 |
| 負債合計 | 34,090,336 | 43,360,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,469,050,630 | 11,023,954,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,302,413 | 62,023,697 |
| (分配準備積立金) | 5,925,272 | 393,808,253 |
| 元本等合計 | 10,124,748,217 | 11,085,978,325 |
| 純資産合計 | 10,124,748,217 | 11,085,978,325 |
| 負債純資産合計 | 10,158,838,553 | 11,129,339,271 |
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