有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 7月20日現在) | 第8期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,539,346 | 127,136,512 |
| 投資信託受益証券 | 5,905,821,942 | 5,717,188,985 |
| 未収入金 | 17,337,657 | - |
| 流動資産合計 | 5,999,698,945 | 5,844,325,497 |
| 資産合計 | 5,999,698,945 | 5,844,325,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,987,238 | 51,583,001 |
| 未払解約金 | 25,087,591 | 11,189,027 |
| 未払受託者報酬 | 644,759 | 652,500 |
| 未払委託者報酬 | 8,059,387 | 8,156,144 |
| 未払利息 | 82 | 77 |
| その他未払費用 | 96,653 | 97,812 |
| 流動負債合計 | 36,875,710 | 71,678,561 |
| 負債合計 | 36,875,710 | 71,678,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,974,476,758 | 5,158,300,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,653,523 | 614,346,770 |
| (分配準備積立金) | 1,007,679,652 | 789,077,427 |
| 元本等合計 | 5,962,823,235 | 5,772,646,936 |
| 純資産合計 | 5,962,823,235 | 5,772,646,936 |
| 負債純資産合計 | 5,999,698,945 | 5,844,325,497 |
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