有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 7月22日現在) | 第18期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,602,468 | 51,180,269 |
| 投資信託受益証券 | 5,359,662,970 | 5,434,446,327 |
| 未収入金 | 26,095,000 | 20,915,594 |
| 未収利息 | 582 | 1,037 |
| 流動資産合計 | 5,429,361,020 | 5,506,543,227 |
| 資産合計 | 5,429,361,020 | 5,506,543,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 965,180 | 934,610 |
| 未払解約金 | 6,681,509 | 13,353,045 |
| 未払受託者報酬 | 611,953 | 597,580 |
| 未払委託者報酬 | 7,649,394 | 7,469,617 |
| その他未払費用 | 91,729 | 89,582 |
| 流動負債合計 | 15,999,765 | 22,444,434 |
| 負債合計 | 15,999,765 | 22,444,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,825,903,569 | 4,673,053,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,457,686 | 811,044,830 |
| (分配準備積立金) | 481,162,909 | 452,339,608 |
| 元本等合計 | 5,413,361,255 | 5,484,098,793 |
| 純資産合計 | 5,413,361,255 | 5,484,098,793 |
| 負債純資産合計 | 5,429,361,020 | 5,506,543,227 |
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