有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 1月20日現在) | 第7期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,868,420 | 76,539,346 |
| 投資信託受益証券 | 6,595,062,226 | 5,905,821,942 |
| 未収入金 | - | 17,337,657 |
| 流動資産合計 | 6,776,930,646 | 5,999,698,945 |
| 資産合計 | 6,776,930,646 | 5,999,698,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,325,081 | 2,987,238 |
| 未払解約金 | 19,000,743 | 25,087,591 |
| 未払受託者報酬 | 776,390 | 644,759 |
| 未払委託者報酬 | 9,704,846 | 8,059,387 |
| 未払利息 | 103 | 82 |
| その他未払費用 | 116,396 | 96,653 |
| 流動負債合計 | 113,923,559 | 36,875,710 |
| 負債合計 | 113,923,559 | 36,875,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,621,672,092 | 5,974,476,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,334,995 | △11,653,523 |
| (分配準備積立金) | 1,125,798,859 | 1,007,679,652 |
| 元本等合計 | 6,663,007,087 | 5,962,823,235 |
| 純資産合計 | 6,663,007,087 | 5,962,823,235 |
| 負債純資産合計 | 6,776,930,646 | 5,999,698,945 |
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