有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 7月22日現在) | 第6期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,101,335 | 181,868,420 |
| 投資信託受益証券 | 7,689,773,922 | 6,595,062,226 |
| 未収入金 | 33,274,785 | - |
| 流動資産合計 | 7,919,150,042 | 6,776,930,646 |
| 資産合計 | 7,919,150,042 | 6,776,930,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,920,357 | 84,325,081 |
| 未払解約金 | 54,884,311 | 19,000,743 |
| 未払受託者報酬 | 877,214 | 776,390 |
| 未払委託者報酬 | 10,965,226 | 9,704,846 |
| 未払利息 | 337 | 103 |
| その他未払費用 | 131,520 | 116,396 |
| 流動負債合計 | 156,778,965 | 113,923,559 |
| 負債合計 | 156,778,965 | 113,923,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,916,950,576 | 5,621,672,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 845,420,501 | 1,041,334,995 |
| (分配準備積立金) | 1,011,285,568 | 1,125,798,859 |
| 元本等合計 | 7,762,371,077 | 6,663,007,087 |
| 純資産合計 | 7,762,371,077 | 6,663,007,087 |
| 負債純資産合計 | 7,919,150,042 | 6,776,930,646 |
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