- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/21-2026/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2026年 1月20日現在) | 第19期 (2026年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,180,269 | 49,112,441 |
| 投資信託受益証券 | 5,434,446,327 | 5,261,291,686 |
| 未収入金 | 20,915,594 | 23,191,015 |
| 未収利息 | 1,037 | 1,331 |
| 流動資産合計 | 5,506,543,227 | 5,333,596,473 |
| 資産合計 | 5,506,543,227 | 5,333,596,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 934,610 | 833,891 |
| 未払解約金 | 13,353,045 | 15,378,850 |
| 未払受託者報酬 | 597,580 | 588,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,469,617 | 7,357,846 |
| その他未払費用 | 89,582 | 88,233 |
| 流動負債合計 | 22,444,434 | 24,247,452 |
| 負債合計 | 22,444,434 | 24,247,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,673,053,963 | 4,169,455,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,044,830 | 1,139,894,012 |
| (分配準備積立金) | 452,339,608 | 813,290,283 |
| 元本等合計 | 5,484,098,793 | 5,309,349,021 |
| 純資産合計 | 5,484,098,793 | 5,309,349,021 |
| 負債純資産合計 | 5,506,543,227 | 5,333,596,473 |
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