有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 7月20日現在) | 第4期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,845,181 | 93,932,150 |
| 投資信託受益証券 | 10,968,494,090 | 8,656,451,283 |
| 流動資産合計 | 11,129,339,271 | 8,750,383,433 |
| 資産合計 | 11,129,339,271 | 8,750,383,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,243,742 | - |
| 未払解約金 | 15,784,644 | 17,334,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,243 | 1,074,167 |
| 未払委託者報酬 | 14,040,565 | 13,426,984 |
| 未払利息 | 324 | 186 |
| その他未払費用 | 168,428 | 161,066 |
| 流動負債合計 | 43,360,946 | 31,997,222 |
| 負債合計 | 43,360,946 | 31,997,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,023,954,628 | 8,777,042,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,023,697 | △58,655,965 |
| (分配準備積立金) | 393,808,253 | 294,941,796 |
| 元本等合計 | 11,085,978,325 | 8,718,386,211 |
| 純資産合計 | 11,085,978,325 | 8,718,386,211 |
| 負債純資産合計 | 11,129,339,271 | 8,750,383,433 |
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