有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 1月20日現在) | 第13期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,023,321 | 79,747,901 |
| 投資信託受益証券 | 4,991,947,488 | 4,697,828,608 |
| 流動資産合計 | 5,083,970,809 | 4,777,576,509 |
| 資産合計 | 5,083,970,809 | 4,777,576,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,889,394 | 21,791,551 |
| 未払解約金 | 8,299,638 | 14,137,762 |
| 未払受託者報酬 | 536,909 | 517,386 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,280 | 6,467,243 |
| 未払利息 | 34 | 113 |
| その他未払費用 | 80,475 | 77,548 |
| 流動負債合計 | 38,517,730 | 42,991,603 |
| 負債合計 | 38,517,730 | 42,991,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,878,830 | 4,358,310,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,574,249 | 376,274,584 |
| (分配準備積立金) | 1,046,910,801 | 900,253,662 |
| 元本等合計 | 5,045,453,079 | 4,734,584,906 |
| 純資産合計 | 5,045,453,079 | 4,734,584,906 |
| 負債純資産合計 | 5,083,970,809 | 4,777,576,509 |
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