有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月20日現在) | 第14期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,747,901 | 132,058,465 |
| 投資信託受益証券 | 4,697,828,608 | 6,890,099,595 |
| 未収入金 | - | 27,570,532 |
| 流動資産合計 | 4,777,576,509 | 7,049,728,592 |
| 資産合計 | 4,777,576,509 | 7,049,728,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,791,551 | 32,607,226 |
| 未払解約金 | 14,137,762 | 24,223,044 |
| 未払受託者報酬 | 517,386 | 746,716 |
| 未払委託者報酬 | 6,467,243 | 9,333,897 |
| 未払利息 | 113 | 53 |
| その他未払費用 | 77,548 | 111,949 |
| 流動負債合計 | 42,991,603 | 67,022,885 |
| 負債合計 | 42,991,603 | 67,022,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,358,310,322 | 6,521,445,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,274,584 | 461,260,357 |
| (分配準備積立金) | 900,253,662 | 748,891,480 |
| 元本等合計 | 4,734,584,906 | 6,982,705,707 |
| 純資産合計 | 4,734,584,906 | 6,982,705,707 |
| 負債純資産合計 | 4,777,576,509 | 7,049,728,592 |
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