- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 1月20日現在) | 第11期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,756,677 | 126,169,030 |
| 投資信託受益証券 | 5,576,075,689 | 4,365,457,805 |
| 流動資産合計 | 5,763,832,366 | 4,491,626,835 |
| 資産合計 | 5,763,832,366 | 4,491,626,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,762,842 | 57,017,238 |
| 未払解約金 | 4,425,141 | 5,839,523 |
| 未払受託者報酬 | 635,636 | 567,731 |
| 未払委託者報酬 | 7,945,392 | 7,096,618 |
| 未払利息 | 118 | 52 |
| その他未払費用 | 95,282 | 85,099 |
| 流動負債合計 | 114,864,411 | 70,606,261 |
| 負債合計 | 114,864,411 | 70,606,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,513,699 | 3,801,149,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,578,454,256 | 619,871,353 |
| (分配準備積立金) | 1,416,375,791 | 1,142,599,584 |
| 元本等合計 | 5,648,967,955 | 4,421,020,574 |
| 純資産合計 | 5,648,967,955 | 4,421,020,574 |
| 負債純資産合計 | 5,763,832,366 | 4,491,626,835 |
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