有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 1月22日現在) | 第15期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,058,465 | 68,204,905 |
| 投資信託受益証券 | 6,890,099,595 | 6,728,195,910 |
| 未収入金 | 27,570,532 | - |
| 未収利息 | - | 159 |
| 流動資産合計 | 7,049,728,592 | 6,796,400,974 |
| 資産合計 | 7,049,728,592 | 6,796,400,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,607,226 | 1,191,536 |
| 未払解約金 | 24,223,044 | 11,289,672 |
| 未払受託者報酬 | 746,716 | 716,990 |
| 未払委託者報酬 | 9,333,897 | 8,962,384 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 111,949 | 107,484 |
| 流動負債合計 | 67,022,885 | 22,268,066 |
| 負債合計 | 67,022,885 | 22,268,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,521,445,350 | 5,957,682,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,260,357 | 816,450,237 |
| (分配準備積立金) | 748,891,480 | 634,741,776 |
| 元本等合計 | 6,982,705,707 | 6,774,132,908 |
| 純資産合計 | 6,982,705,707 | 6,774,132,908 |
| 負債純資産合計 | 7,049,728,592 | 6,796,400,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
