有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 1月21日現在) | 第5期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,932,150 | 196,101,335 |
| 投資信託受益証券 | 8,656,451,283 | 7,689,773,922 |
| 未収入金 | - | 33,274,785 |
| 流動資産合計 | 8,750,383,433 | 7,919,150,042 |
| 資産合計 | 8,750,383,433 | 7,919,150,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 89,920,357 |
| 未払解約金 | 17,334,819 | 54,884,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,074,167 | 877,214 |
| 未払委託者報酬 | 13,426,984 | 10,965,226 |
| 未払利息 | 186 | 337 |
| その他未払費用 | 161,066 | 131,520 |
| 流動負債合計 | 31,997,222 | 156,778,965 |
| 負債合計 | 31,997,222 | 156,778,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,777,042,176 | 6,916,950,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,655,965 | 845,420,501 |
| (分配準備積立金) | 294,941,796 | 1,011,285,568 |
| 元本等合計 | 8,718,386,211 | 7,762,371,077 |
| 純資産合計 | 8,718,386,211 | 7,762,371,077 |
| 負債純資産合計 | 8,750,383,433 | 7,919,150,042 |
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