有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月20日現在) | 第9期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,136,512 | 188,626,504 |
| 投資信託受益証券 | 5,717,188,985 | 5,684,082,088 |
| 流動資産合計 | 5,844,325,497 | 5,872,708,592 |
| 資産合計 | 5,844,325,497 | 5,872,708,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,583,001 | 106,359,079 |
| 未払解約金 | 11,189,027 | 12,006,642 |
| 未払受託者報酬 | 652,500 | 632,719 |
| 未払委託者報酬 | 8,156,144 | 7,908,937 |
| 未払利息 | 77 | 176 |
| その他未払費用 | 97,812 | 94,846 |
| 流動負債合計 | 71,678,561 | 127,002,399 |
| 負債合計 | 71,678,561 | 127,002,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,158,300,166 | 4,254,363,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,346,770 | 1,491,343,010 |
| (分配準備積立金) | 789,077,427 | 1,467,911,580 |
| 元本等合計 | 5,772,646,936 | 5,745,706,193 |
| 純資産合計 | 5,772,646,936 | 5,745,706,193 |
| 負債純資産合計 | 5,844,325,497 | 5,872,708,592 |
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