有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月25日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成29年2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,973,294 |
| 親投資信託受益証券 | 881,538,025 |
| 派生商品評価勘定 | 9,207,819 |
| 未収入金 | 103,710 |
| 流動資産合計 | 987,822,848 |
| 資産合計 | 987,822,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 34,336 |
| 未払収益分配金 | 71,886,592 |
| 未払解約金 | 1,145,231 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,376 |
| 未払利息 | 172 |
| その他未払費用 | 3,427 |
| 流動負債合計 | 75,523,673 |
| 負債合計 | 75,523,673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 912,266,405 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,770 |
| (分配準備積立金) | 850 |
| 元本等合計 | 912,299,175 |
| 純資産合計 | 912,299,175 |
| 負債純資産合計 | 987,822,848 |
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