有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/28-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 2月27日現在 ] | 第16期 [ 2024年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,210,044 | 207,003,927 |
| 親投資信託受益証券 | 5,496,231,070 | 5,103,887,528 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,561,275 |
| 未収入金 | 57,953,928 | 88,902,038 |
| 未収利息 | - | 1,247 |
| 流動資産合計 | 5,740,395,042 | 5,401,356,015 |
| 資産合計 | 5,740,395,042 | 5,401,356,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,478,180 | 89,608,573 |
| 未払金 | 811,725 | 1,863,154 |
| 未払解約金 | 1,480,397 | 13,670,645 |
| 未払受託者報酬 | 3,108,735 | 2,936,079 |
| 未払委託者報酬 | 65,283,314 | 61,657,521 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 96,312 | 90,960 |
| 流動負債合計 | 119,258,673 | 169,826,932 |
| 負債合計 | 119,258,673 | 169,826,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,030,126,138 | 5,399,993,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,989,769 | △168,464,101 |
| (分配準備積立金) | 45,045,097 | 59,472,070 |
| 元本等合計 | 5,621,136,369 | 5,231,529,083 |
| 純資産合計 | 5,621,136,369 | 5,231,529,083 |
| 負債純資産合計 | 5,740,395,042 | 5,401,356,015 |
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