有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 2月27日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,726,490 | 287,902,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,203,705 | 1,597,258,347 |
| 派生商品評価勘定 | 3,233,748 | - |
| 未収入金 | - | 54,153,898 |
| 流動資産合計 | 1,923,163,943 | 1,939,314,831 |
| 資産合計 | 1,923,163,943 | 1,939,314,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 341,025 | 8,650,962 |
| 未払金 | 850,205 | 567,327 |
| 未払収益分配金 | 39,871,375 | 128,362,737 |
| 未払解約金 | 337,997 | 44,743,563 |
| 未払受託者報酬 | 837,254 | 1,014,554 |
| 未払委託者報酬 | 17,582,322 | 21,305,537 |
| 未払利息 | 364 | 512 |
| その他未払費用 | 25,888 | 31,390 |
| 流動負債合計 | 59,846,430 | 204,676,582 |
| 負債合計 | 59,846,430 | 204,676,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,148,386 | 1,734,631,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,127 | 6,665 |
| (分配準備積立金) | 345 | 129 |
| 元本等合計 | 1,863,317,513 | 1,734,638,249 |
| 純資産合計 | 1,863,317,513 | 1,734,638,249 |
| 負債純資産合計 | 1,923,163,943 | 1,939,314,831 |
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