有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2025年 2月27日現在 ] | 第18期 [ 2025年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,926,740 | 123,720,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,804,820,448 | 3,266,992,048 |
| 派生商品評価勘定 | 35,698,311 | 2,860 |
| 未収入金 | 1,497,044 | 73,692 |
| 未収利息 | 1,467 | 1,593 |
| 流動資産合計 | 3,955,944,010 | 3,390,791,080 |
| 資産合計 | 3,955,944,010 | 3,390,791,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,696,539 |
| 未払金 | - | 102,860 |
| 未払解約金 | 5,665,414 | 1,123,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,473,169 | 1,896,776 |
| 未払委託者報酬 | 51,936,576 | 39,832,173 |
| その他未払費用 | 76,611 | 58,735 |
| 流動負債合計 | 60,151,770 | 51,710,560 |
| 負債合計 | 60,151,770 | 51,710,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,539,166,647 | 4,243,806,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,374,407 | △904,725,491 |
| (分配準備積立金) | 50,995,854 | 47,819,412 |
| 元本等合計 | 3,895,792,240 | 3,339,080,520 |
| 純資産合計 | 3,895,792,240 | 3,339,080,520 |
| 負債純資産合計 | 3,955,944,010 | 3,390,791,080 |
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