有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 8月27日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,943,504 | 391,978,954 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,982,795 | 1,605,167,811 |
| 派生商品評価勘定 | 5,864,959 | 162,897 |
| 流動資産合計 | 2,405,791,258 | 1,997,309,662 |
| 資産合計 | 2,405,791,258 | 1,997,309,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,225,912 | 8,640,646 |
| 未払金 | - | 6,664,047 |
| 未払収益分配金 | - | 66,916,512 |
| 未払解約金 | 3,566,281 | 12,492,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,234 | 1,279,016 |
| 未払委託者報酬 | 25,519,929 | 26,859,295 |
| 未払利息 | 174 | 698 |
| その他未払費用 | 37,608 | 39,586 |
| 流動負債合計 | 31,565,138 | 122,892,191 |
| 負債合計 | 31,565,138 | 122,892,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,527,137,089 | 1,874,412,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,910,969 | 5,354 |
| (分配準備積立金) | 316,884 | 23,745,288 |
| 元本等合計 | 2,374,226,120 | 1,874,417,471 |
| 純資産合計 | 2,374,226,120 | 1,874,417,471 |
| 負債純資産合計 | 2,405,791,258 | 1,997,309,662 |
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