有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 8月27日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 2月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,274,818 | 189,476,029 |
| 親投資信託受益証券 | 4,787,243,955 | 5,980,655,613 |
| 派生商品評価勘定 | 817,242 | 15,632,396 |
| 未収入金 | 25,714,607 | 36,106,722 |
| 流動資産合計 | 6,057,050,622 | 6,221,870,760 |
| 資産合計 | 6,057,050,622 | 6,221,870,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,220,321 | 56,643 |
| 未払収益分配金 | 723,167,917 | - |
| 未払解約金 | 27,342,404 | 13,696,465 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,223 | 3,540,690 |
| 未払委託者報酬 | 69,073,607 | 74,354,416 |
| 未払利息 | 1,759 | 337 |
| その他未払費用 | 101,907 | 109,700 |
| 流動負債合計 | 839,197,138 | 91,758,251 |
| 負債合計 | 839,197,138 | 91,758,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,217,661,744 | 6,764,665,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,740 | △634,552,555 |
| (分配準備積立金) | 3,898 | 363,864 |
| 元本等合計 | 5,217,853,484 | 6,130,112,509 |
| 純資産合計 | 5,217,853,484 | 6,130,112,509 |
| 負債純資産合計 | 6,057,050,622 | 6,221,870,760 |
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