有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2025年 8月27日現在 ] | 第19期 [ 2026年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,720,887 | 91,291,070 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,992,048 | 3,384,654,929 |
| 派生商品評価勘定 | 2,860 | 9,817,740 |
| 未収入金 | 73,692 | 36,847,530 |
| 未収利息 | 1,593 | 1,800 |
| 流動資産合計 | 3,390,791,080 | 3,522,613,069 |
| 資産合計 | 3,390,791,080 | 3,522,613,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,696,539 | - |
| 未払金 | 102,860 | - |
| 未払解約金 | 1,123,477 | 1,367,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,776 | 1,919,643 |
| 未払委託者報酬 | 39,832,173 | 40,312,323 |
| その他未払費用 | 58,735 | 59,452 |
| 流動負債合計 | 51,710,560 | 43,659,351 |
| 負債合計 | 51,710,560 | 43,659,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,243,806,011 | 3,760,132,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,725,491 | △281,179,003 |
| (分配準備積立金) | 47,819,412 | 59,498,102 |
| 元本等合計 | 3,339,080,520 | 3,478,953,718 |
| 純資産合計 | 3,339,080,520 | 3,478,953,718 |
| 負債純資産合計 | 3,390,791,080 | 3,522,613,069 |
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