有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 2月28日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 8月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,476,029 | 345,042,838 |
| 親投資信託受益証券 | 5,980,655,613 | 6,118,079,387 |
| 派生商品評価勘定 | 15,632,396 | 2,017,182 |
| 未収入金 | 36,106,722 | 31,499,296 |
| 流動資産合計 | 6,221,870,760 | 6,496,638,703 |
| 資産合計 | 6,221,870,760 | 6,496,638,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,643 | 146,582,954 |
| 未払解約金 | 13,696,465 | 45,713,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,540,690 | 3,393,046 |
| 未払委託者報酬 | 74,354,416 | 71,253,884 |
| 未払利息 | 337 | 597 |
| その他未払費用 | 109,700 | 105,123 |
| 流動負債合計 | 91,758,251 | 267,048,714 |
| 負債合計 | 91,758,251 | 267,048,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,764,665,064 | 7,132,781,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △634,552,555 | △903,191,389 |
| (分配準備積立金) | 363,864 | 369,561 |
| 元本等合計 | 6,130,112,509 | 6,229,589,989 |
| 純資産合計 | 6,130,112,509 | 6,229,589,989 |
| 負債純資産合計 | 6,221,870,760 | 6,496,638,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
